• Relations internes avec les directions commerciales et l’Administration des ventes (ADV)
• Relations externes avec les filiales et TOTALENREGIES pour le suivi des créances
Le comptable client et suivi comptes intermédiaires des banques à la charge des missions suivantes :
• Préparer les écritures sur les comptes clients sur la base des memos validés par les Directeurs Commerciaux et le Directeur Financier : paiements par virements, cheque trésor, transferts de comptes à comptes ;
• Contrôler et assurer le suivi de attestations de précompte TVA et des chèques Trésor spéciaux délivrés par les clients ;
• Analyser et transmettre au CSP les propositions de lettrages soumises par les commerciaux et validées selon les délégation internes à la filiale
• Générer les relevés à transmettre aux clients Réseau pour les confirmations ou accords de solde ;
• Etablir et transmettre à l’ADV les états des dépenses pour compte de tiers à refacturer via le module de facturation SAP (SD) : frais de maintenance, tenues et articles publicitaires, assurances et charges du personnel détaché etc...
• Effectuer une surveillance régulière des opérations dans les comptes transit de banque, contrôler les lettrages effectués par le CSP et déclencher les actions nécessaires ;
• Analyser et résoudre les suspens des comptes de transit 55x à 57x en relation avec le CSP ;
• Identifier et reporter à la trésorerie ou à la comptabilité paiements les incidents relatifs aux paiements et aux encaissements (chèques et effets impayés, virements non exécutés, saisies oppositions)
• Préparer les écritures de charges et de produits bancaires (commissions et intérêts bancaires) en relation avec la trésorerie ;
• Formaliser les états de réconciliations bancaires ;
• Suivre les créances sur les filiales TOTALENERGIES ;
• Réaliser toutes autres tâches, qui lui seront confiées par sa hiérarchie
• Etablir le rapprochement entre Tomcard et SAP, entre MY PASS et SAP
• Etablir les contrôles comptables prioritaires qui lui sont confiés
• Niveau minium bac +4/5 en comptabilité, gestion et ou finance
• Très bonne connaissance en comptabilité et gestion financière
• Bonne maitrise des outils bureautiques (Excel. WORD ; POWER point)
• Sens de l’organisation et rigueur (RESPECT des délais)
• Capacite de rédaction et de synthèse ;
• Capable de travailler sous pression ;
• Très grande moralité
