•    Relations internes avec les Directions Commerciales et l’Administration des Ventes (ADV)

•    Relations externes avec les filiales et TotalEnergies pour le suivi des créances

Le comptable client et suivi comptes intermédiaires des banques à la charge des missions suivantes :

•    Préparer les écritures sur les comptes clients sur la base des memos validés par les Directeurs Commerciaux et le Directeur Financier : paiements par virements, chèque Trésor, transferts de comptes à comptes ;

•    Contrôler et assurer le suivi des attestations de précompte TVA et des chèques Trésor spéciaux délivrés par les clients ;

•    Analyser et transmettre au CSP les propositions de lettrages soumises par les commerciaux et validées selon les délégation internes à la filiale ;

•    Générer les relevés à transmettre aux clients Réseau pour les confirmations ou accords de solde ;

•    Etablir et transmettre à l’ADV les états des dépenses pour compte de tiers à refacturer via le module de facturation SAP (SD) : frais de maintenance, tenues et articles publicitaires, assurances et charges du personnel détaché etc...

•    Effectuer une surveillance régulière des opérations dans les comptes transit de banque, contrôler les lettrages effectués par le CSP et déclencher les actions nécessaires ;

•    Analyser et résoudre les suspens des comptes de transit 55x à 57x en relation avec le CSP ;

•    Identifier et reporter à la trésorerie ou à la comptabilité paiements les incidents relatifs aux paiements et aux encaissements (chèques et effets impayés, virements non exécutés, saisies oppositions)

•    Préparer les écritures de charges et de produits bancaires (commissions et intérêts bancaires) en relation avec la trésorerie ;

•    Formaliser les états de réconciliations bancaires ;

•    Suivre les créances avec les filiales TotalEnergies ;

•    Réaliser toutes autres tâches, qui lui seront confiées par sa hiérarchie 

•    Etablir le rapprochement entre Tomcard et SAP, entre MY PASS et SAP

•    Etablir les contrôles comptables prioritaires qui lui sont confiés

•    Niveau minium bac +3/4 en comptabilité, gestion et ou finance

•    Très bonne connaissance en comptabilité et gestion financière

•    Bonne maitrise des outils bureautiques (Excel. WORD ; POWER point)

•    Sens de l’organisation et rigueur (RESPECT des délais)

•    Capacite de rédaction et de synthèse ;

•    Capable de travailler sous pression ;

•    Très grande moralité