Basé au siège à Rueil-Malmaison, le Comptable Senior participe à l’établissement des comptes en respectant les règles et délais imposés par la Loi et la Direction.  

Ses missions seront les suivantes : 

HSEQ-DD :

• Vous mettez en application la politique HSEQ-Développement Durable (dont la performance énergétique),
• Vous vous assurez de la mise en place d’un plan de continuité d’activité pour les fonctions qui vous sont confiées.

Comptabilité – Trésorerie/ Banque :

• Rapprochement des comptes de trésorerie plateformes (A002, A010, A070, A100, A300),
• Réciprocité ARGEDIS (envoi d’un mail le lundi pour informer de la situation du compte courant),
• Prévision de trésorerie ARGEDIS à envoyer à la Compagnie,
• Analyse des virements autres qu’IPSA dans le 51028010 en liaison avec les RHs (première identification des relais concernés grâce au SIRET indiqué sur le relevé bancaire),
• Validation des F110 (en Backup de la Responsable Comptabilité Générale par Interim),
• Contrôle des remontées bancaires (envoi d’un mail le lundi pour informer de la situation),
• Etablissement, intégration et suivi des factures DCM,
• Intégration des factures de commissions BECM une fois validées par la DAF,
• Contrôle de la réciprocité ARGEDIS avec les extractions de TE,
• Contrôle des soldes des comptes bancaires 51251XXX avec la BECM.

Comptabilité – Paie :

• Reclassement prime DS formateur (Backup de Resp Gene),
• Reclassement MS à la demande des DR (Backup de Resp Gene),
• Rapprochement des comptes CAP personnel (42860000) et CAP autres organismes sociaux (43860000),
• Rapprochement des comptes de paies des plateformes (A002, A100 et A300),
• Eclatement du compte ZZI* (IJSS) pour un rapprochement plus simple de la part de la plateforme de Lançon,
• Réaffectation des virements IPSA reçus des salariés grâce au fichier de l’IRP,
• Intégration des fichiers de virements d’acomptes paies,
• Contrôle des comptes IRP AUTO, HARMONIE MUTUELLE et URSSAF lorsque le virement est fait (Backup du Responsable Comptabilité Générale),
• Contrôle annuel de la taxe d’apprentissage (44861200), formation professionnelle (44863600), effort construction (44861100) et AGEPHI (44860000) avec le responsable comptable,
• Solde annuel des PNS de la trésorerie Siège.

Comptabilité – Consolidation : Remplir la liasse CAP-CONSO trimestrielle

Comptabilité – Relation avec TEMF :

• Provision, intégration, contrôle et extourne des provisions des redevances et commissions fixes et variables,
• Provision, intégration et contrôle de la FID (prestation, contribution et remise bus),
• Etablissement de la refacturation TVA des PSP à la Compagnie,
• Toutes autres écritures comptables demandées par le Responsable Comptabilité Générale concernant TEMF.

Comptabilité – Autres :

• Contrôle des IDOCS (Interface des fichiers ESO et SAP ventes ; Fichiers de Paie mensuels. Traitement des anomalies),
• Backup du Responsable Comptabilité Générale sur des tâches qui lui seront précisées.

Avec une formation en comptabilité niveau DUT / BTS Gestion et comptabilité (ou expérience professionnelle équivalente) ainsi qu'une bonne maîtrise de SAP, nous attendons du candidat qu'il fasse preuve de :

- Sens des responsabilités et de l’organisation,

- Rigueur,

- Méthode,

- Autonomie